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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 491 206.00 | 474 273.00 | 16 933.00 | 491 206.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 426.00 | 474 273.00 | 17 153.00 | 491 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
072 Créances – Autres | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
084 Disponibilités | 307 667.00 | | 307 667.00 | 307 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 650.00 | | 398 650.00 | 398 650.00 |
110 Total général Actif | 890 076.00 | 474 273.00 | 415 803.00 | 890 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 476.00 | 2 280.00 | | 2 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 670 113.00 | 591 520.00 | | 670 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 829.00 | 1 352.00 | | 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 944.00 | 15 294.00 | | 4 944.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 846.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 365.00 | 611 292.00 | | 678 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 975.00 | 9 671.00 | | 3 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | 503.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 735.00 | 111 169.00 | | 145 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | 1 286.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 98 415.00 | 92 836.00 | | 98 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 10 934.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 173.00 | 233 832.00 | | 256 173.00 |
252 Charges sociales | 106 540.00 | 76 667.00 | | 106 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 342.00 | 23 369.00 | | 19 342.00 |
262 Autres charges | 19 619.00 | 23 044.00 | | 19 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 192.00 | 583 309.00 | | 654 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 173.00 | 27 983.00 | | 24 173.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 1 515.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 1 830.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 225.00 | 1 092.00 | | 4 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 271.00 | 26 576.00 | | 19 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 927.00 | | | 489 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |