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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 503 563.00 | 449 107.00 | 54 456.00 | 503 563.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 783.00 | 449 107.00 | 54 676.00 | 503 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
060 Stock marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
072 Créances – Autres | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
084 Disponibilités | 212 993.00 | | 212 993.00 | 212 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 688.00 | | 345 688.00 | 345 688.00 |
110 Total général Actif | 849 471.00 | 449 107.00 | 400 364.00 | 849 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 849.00 | 2 673.00 | | 2 849.00 |
214 Production vendue de biens – France | 686 260.00 | 706 408.00 | | 686 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 867.00 | 888.00 | | 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 047.00 | 11 171.00 | | 6 047.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | 157.00 | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 043.00 | 721 296.00 | | 699 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 456.00 | 12 718.00 | | 14 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | 92.00 | | -382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 875.00 | 133 434.00 | | 124 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -775.00 | -473.00 | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 99 686.00 | 100 436.00 | | 99 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 718.00 | 11 603.00 | | 11 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 756.00 | 290 601.00 | | 285 756.00 |
252 Charges sociales | 102 205.00 | 104 240.00 | | 102 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 189.00 | 72 257.00 | | 39 189.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 27.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 905.00 | 724 936.00 | | 676 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 138.00 | -3 640.00 | | 22 138.00 |
280 Produits financiers | 1 130.00 | 1 507.00 | | 1 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | 2 892.00 | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 674.00 | -5 025.00 | | 8 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 093.00 | | | 588 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 222.00 | | | -12 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |