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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 2 628.00 | 1 317.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 597.00 | 34 036.00 | 16 561.00 | 50 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 772.00 | 24 714.00 | 22 057.00 | 46 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 024.00 | 61 973.00 | 44 050.00 | 106 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 832.00 | 61 973.00 | 111 859.00 | 173 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 28 841.00 | 22 845.00 | | 28 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461.00 | 5 996.00 | | -461.00 |
DL TOTAL (I) | 29 290.00 | 29 751.00 | | 29 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 077.00 | 45 064.00 | | 41 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 131.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 25 100.00 | | 27 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 239.00 | 9 794.00 | | 10 239.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 371.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 569.00 | 80 458.00 | | 82 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 859.00 | 110 209.00 | | 111 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 739.00 | 35 415.00 | | 76 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 919.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -919.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460.00 | 5 995.00 | | -460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 941.00 | 12 032.00 | | 49 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 346.00 | 12 032.00 | | 49 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 133.00 | 27 303.00 | 5 830.00 | 33 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 662.00 | 60 578.00 | 4 084.00 | 64 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 569.00 | 76 739.00 | 5 830.00 | 82 569.00 |