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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 3 949.00 | -4.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 140.00 | 51 230.00 | 1 910.00 | 53 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 17 759.00 | 1 271.00 | 19 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 826.00 | 73 532.00 | 7 293.00 | 80 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 161.00 | | 118 161.00 | 118 161.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 311.00 | 73 532.00 | 149 779.00 | 223 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | -574.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 32 800.00 | 32 517.00 | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 799.00 | 16 382.00 | | 48 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 4 346.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 630.00 | 57 102.00 | | 28 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 466.00 | 29 822.00 | | 39 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 979.00 | 107 652.00 | | 116 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 779.00 | 140 169.00 | | 149 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 447.00 | 91 270.00 | | 70 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 130.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -130.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 911.00 | 290 071.00 | | 260 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 629.00 | 290 644.00 | | 260 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | -573.00 | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 942.00 | 5 211.00 | 28 621.00 | 96 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 347.00 | 5 211.00 | 28 621.00 | 96 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 151.00 | | | -30 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 610.00 | 126 527.00 | 4 084.00 | 130 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 979.00 | 70 447.00 | | 116 979.00 |