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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 3 944.00 | 3 022.00 | 922.00 | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 596.00 | 39 597.00 | 10 999.00 | 50 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 771.00 | 30 781.00 | 15 989.00 | 46 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 023.00 | 73 997.00 | 32 026.00 | 106 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 877.00 | 73 997.00 | 129 880.00 | 203 877.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
DH Report à nouveau | -460.00 | | | -460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 688.00 | | 272 688.00 | 272 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 688.00 | | 272 688.00 | 272 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 135.00 | | | 273 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 973.00 | 12 023.00 | | 61 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 378.00 | 12 023.00 | | 61 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 052.00 | 77 968.00 | 4 083.00 | 82 052.00 |
VW T.V.A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 994.00 | 77 933.00 | | 98 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
ST Autres comptes | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
YT Sous‐traitance | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 785.00 | | | 62 785.00 |