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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 3 417.00 | 528.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 995.00 | 44 654.00 | 7 341.00 | 51 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 772.00 | 36 982.00 | 10 790.00 | 47 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 422.00 | 85 647.00 | 22 774.00 | 108 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 812.00 | 85 647.00 | 124 164.00 | 209 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 29 976.00 | 28 841.00 | | 29 976.00 |
DH Report à nouveau | | -461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 1 596.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 33 090.00 | 30 886.00 | | 33 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 823.00 | 41 736.00 | | 28 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 3 204.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | 29 530.00 | | 25 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 24 154.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 074.00 | 98 995.00 | | 91 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 164.00 | 129 880.00 | | 124 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 165.00 | 77 934.00 | | 78 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 917.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -917.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 015.00 | 273 135.00 | | 243 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 810.00 | 271 539.00 | | 240 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | 1 595.00 | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 024.00 | | 2 398.00 | 106 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 313.00 | | 2 398.00 | 101 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 997.00 | 11 650.00 | | 73 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 402.00 | 11 650.00 | | 73 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823.00 | 15 914.00 | 12 909.00 | 28 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VP Divers | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 380.00 | 81 297.00 | 4 084.00 | 85 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 074.00 | 78 165.00 | 12 909.00 | 91 074.00 |