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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 059.00 | 52 486.00 | 15 572.00 | 68 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 455.00 | 124 327.00 | 252 128.00 | 376 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 619.00 | 177 938.00 | 316 680.00 | 494 619.00 |
BT Marchandises | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
BZ Autres créances | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
CF Disponibilités | 424 651.00 | | 424 651.00 | 424 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 489.00 | | 922 489.00 | 922 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 109.00 | 177 938.00 | 1 239 170.00 | 1 417 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
DG Autres réserves | 259 494.00 | | | 259 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 488.00 | | | 273 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 728 840.00 | | | 728 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 064.00 | | | 259 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 330.00 | | | 510 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 170.00 | | | 1 239 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 146.00 | | | 477 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 935.00 | | | 472 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 315.00 | | | 444 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 677.00 | 48 262.00 | | 129 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 350.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 902.00 | 47 912.00 | | 128 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 799.00 | 24 615.00 | 33 183.00 | 57 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 330.00 | 477 147.00 | 33 183.00 | 510 330.00 |