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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 51 194.00 | 15 529.00 | 35 665.00 | 51 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 425.00 | 72 201.00 | 9 223.00 | 81 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 049.00 | 326 399.00 | 284 650.00 | 611 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 803.00 | 415 893.00 | 378 910.00 | 794 803.00 |
BT Marchandises | 629 742.00 | | 629 742.00 | 629 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 756.00 | | 211 756.00 | 211 756.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 328.00 | | 931 328.00 | 931 328.00 |
CF Disponibilités | 439 080.00 | | 439 080.00 | 439 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 505.00 | | 2 265 505.00 | 2 265 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 308.00 | 415 893.00 | 2 644 415.00 | 3 060 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DG Autres réserves | 1 303 102.00 | 1 088 481.00 | | 1 303 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 974.00 | 249 621.00 | | 355 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 730.00 | 13 145.00 | | 6 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 763.00 | 1 507 204.00 | | 1 821 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 657.00 | 156 010.00 | | 132 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 636.00 | 270 362.00 | | 346 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 176 870.00 | | 172 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 811.00 | 136 104.00 | | 156 811.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | 12 092.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 652.00 | 751 438.00 | | 822 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 415.00 | 2 258 642.00 | | 2 644 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 652.00 | 618 854.00 | | 822 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 200.00 | | 14 603.00 | 780 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 236.00 | | 14 432.00 | 741 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 171.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 320.00 | 77 573.00 | | 338 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 557.00 | 77 573.00 | | 336 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 211 756.00 | 211 756.00 | | 211 756.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
VI Groupe et associés | 346 636.00 | 346 636.00 | | 346 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 652.00 | 822 652.00 | | 822 652.00 |