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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 648.00 | 115.00 | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 51 194.00 | 4 981.00 | 46 213.00 | 51 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 942.00 | 67 618.00 | 23 324.00 | 90 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 317.00 | 195 822.00 | 197 496.00 | 393 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 417.00 | 270 069.00 | 306 348.00 | 576 417.00 |
BT Marchandises | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
BZ Autres créances | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 169.00 | | 230 169.00 | 230 169.00 |
CF Disponibilités | 391 742.00 | | 391 742.00 | 391 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 704.00 | | 1 167 704.00 | 1 167 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 121.00 | 270 069.00 | 1 474 052.00 | 1 744 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DG Autres réserves | 757 038.00 | 532 983.00 | | 757 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 669.00 | 250 054.00 | | 113 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 976.00 | 32 391.00 | | 25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 640.00 | 971 386.00 | | 1 052 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 131.00 | 33 183.00 | | 18 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 207.00 | 158 465.00 | | 184 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 259.00 | 136 664.00 | | 91 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 897.00 | 94 886.00 | | 109 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 16 402.00 | 11 439.00 | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 412.00 | 439 437.00 | | 421 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 052.00 | 1 410 823.00 | | 1 474 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 784.00 | 421 306.00 | | 418 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 484.00 | | 8 050.00 | 571 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 576 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 547 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 747.00 | | 216.00 | 28 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 737.00 | | 7 835.00 | 542 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 168.00 | 49 986.00 | 3 084.00 | 223 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 164.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 683.00 | 49 821.00 | 3 084.00 | 221 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 166 347.00 | 166 347.00 | | 166 347.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 131.00 | 15 503.00 | 2 628.00 | 18 131.00 |
VI Groupe et associés | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 261.00 | 281 261.00 | | 281 261.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 896.00 | 417 268.00 | 2 628.00 | 419 896.00 |