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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 51 194.00 | 12 013.00 | 39 181.00 | 51 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 973.00 | 65 945.00 | 8 029.00 | 73 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 069.00 | 258 599.00 | 345 470.00 | 604 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 200.00 | 338 320.00 | 441 880.00 | 780 200.00 |
BT Marchandises | 411 056.00 | | 411 056.00 | 411 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
BZ Autres créances | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 074.00 | | 761 074.00 | 761 074.00 |
CF Disponibilités | 394 583.00 | | 394 583.00 | 394 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 762.00 | | 1 816 762.00 | 1 816 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 962.00 | 338 320.00 | 2 258 642.00 | 2 596 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DG Autres réserves | 1 088 481.00 | 870 707.00 | | 1 088 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 621.00 | 217 774.00 | | 249 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 145.00 | 19 561.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 204.00 | 1 263 999.00 | | 1 507 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 010.00 | 2 628.00 | | 156 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 362.00 | 217 137.00 | | 270 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 870.00 | 170 610.00 | | 176 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 104.00 | 185 055.00 | | 136 104.00 |
EA Autres dettes | 12 092.00 | 13 129.00 | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 438.00 | 588 560.00 | | 751 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 642.00 | 1 852 558.00 | | 2 258 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 252.00 | | 247 781.00 | 600 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 59 500.00 | 780 200.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 59 500.00 | 741 236.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 289.00 | | 237 781.00 | 571 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 826.00 | 65 563.00 | 48 069.00 | 320 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 063.00 | 65 563.00 | 48 069.00 | 319 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UX Autres créances clients | 197 498.00 | 197 498.00 | | 197 498.00 |
VB T. V. A. | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 010.00 | 23 422.00 | 95 761.00 | 156 010.00 |
VI Groupe et associés | 270 362.00 | 270 362.00 | | 270 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 049.00 | 250 049.00 | | 250 049.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 438.00 | 618 850.00 | 95 761.00 | 751 438.00 |