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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 115.00 | 10 785.00 | 10 330.00 | 21 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 327.00 | 26 997.00 | 10 330.00 | 37 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 648.00 | 26 997.00 | 62 651.00 | 89 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 3 627.00 | -3 267.00 | | 3 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | 6 894.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 15 181.00 | 11 502.00 | | 15 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251.00 | 9 241.00 | | 6 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 679.00 | 29 030.00 | | 31 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 2 973.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948.00 | 2 477.00 | | 4 948.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 050.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 469.00 | 44 771.00 | | 47 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 651.00 | 56 273.00 | | 62 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 305.00 | 44 771.00 | | 44 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 900.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 693.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 735.00 | 110 132.00 | | 109 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 056.00 | 103 238.00 | | 106 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | 6 894.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 331.00 | | 696.00 | 38 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 37 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 36 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 451.00 | | 696.00 | 37 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 109.00 | 1 606.00 | 1 700.00 | 27 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | 1 606.00 | 1 700.00 | 26 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 244.00 | 3 080.00 | 3 164.00 | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 469.00 | 44 305.00 | 3 164.00 | 47 469.00 |