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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 962.00 | 16 237.00 | 726.00 | 16 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 665.00 | 24 795.00 | 8 870.00 | 33 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 507.00 | 41 912.00 | 9 595.00 | 51 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 238.00 | 41 912.00 | 93 326.00 | 135 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 766.00 | 7 554.00 | | 23 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | 16 213.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 59 781.00 | 32 016.00 | | 59 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | 8 530.00 | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | 22 390.00 | | 13 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | 452.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 6 586.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | 6 364.00 | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 545.00 | 44 326.00 | | 33 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 326.00 | 76 343.00 | | 93 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 1 231.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 231.00 | 133 751.00 | | 171 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 466.00 | 117 538.00 | | 143 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 765.00 | 16 213.00 | | 27 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 425.00 | | 1 083.00 | 50 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | | 1 083.00 | 49 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 207.00 | 4 705.00 | | 37 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 327.00 | 4 705.00 | | 36 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630.00 | 3 873.00 | 757.00 | 4 630.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 086.00 | 32 329.00 | 757.00 | 33 086.00 |