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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 312.00 | 14 698.00 | 2 615.00 | 17 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 582.00 | 16 981.00 | 15 602.00 | 32 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 775.00 | 32 558.00 | 18 216.00 | 50 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | 552.00 | 5 709.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 721.00 | 552.00 | 48 170.00 | 48 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 497.00 | 33 110.00 | 66 387.00 | 99 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 827.00 | 12 291.00 | | 2 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | -9 464.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 15 804.00 | 11 077.00 | | 15 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 361.00 | 3 645.00 | | 12 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 201.00 | 32 348.00 | | 27 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 3 538.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249.00 | 3 062.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 583.00 | 42 594.00 | | 50 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 387.00 | 53 671.00 | | 66 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 642.00 | 95 036.00 | | 113 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 915.00 | 104 500.00 | | 108 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727.00 | -9 464.00 | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 675.00 | | 12 100.00 | 38 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | | 12 100.00 | 37 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 4 900.00 | | 27 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 778.00 | 4 900.00 | | 26 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 346.00 | 3 827.00 | 8 520.00 | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 013.00 | 38 494.00 | 8 520.00 | 47 013.00 |