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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 962.00 | 15 322.00 | 1 641.00 | 16 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 582.00 | 21 005.00 | 11 577.00 | 32 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 425.00 | 37 207.00 | 13 218.00 | 50 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 549.00 | 37 207.00 | 76 343.00 | 113 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 554.00 | 2 827.00 | | 7 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 213.00 | 4 727.00 | | 16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 32 016.00 | 15 804.00 | | 32 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 530.00 | 12 361.00 | | 8 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390.00 | 27 201.00 | | 22 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 3 570.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 2 857.00 | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 364.00 | 2 249.00 | | 6 364.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 326.00 | 50 583.00 | | 44 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 343.00 | 66 387.00 | | 76 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 326.00 | 42 064.00 | | 44 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 751.00 | 113 642.00 | | 133 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 538.00 | 108 915.00 | | 117 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 213.00 | 4 727.00 | | 16 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 729.00 | 1 369.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 558.00 | 4 998.00 | 350.00 | 32 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 4 998.00 | 350.00 | 31 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VI Groupe et associés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |