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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 1 433.00 | 3 004.00 | 4 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 542.00 | 1 712.00 | 751 830.00 | 753 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BZ Autres créances | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 795.00 | 1 712.00 | 833 083.00 | 834 795.00 |
CU Autres participations | 748 820.00 | | 748 820.00 | 748 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 820.00 | 83 830.00 | | 28 820.00 |
DL TOTAL (I) | 50 820.00 | 105 830.00 | | 50 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 566.00 | 129 472.00 | | 109 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 481.00 | 115 875.00 | | 150 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 6 561.00 | | 6 323.00 |
EA Autres dettes | 515 894.00 | 21 699.00 | | 515 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 263.00 | 273 607.00 | | 782 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 083.00 | 379 437.00 | | 833 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 666.00 | | -9 666.00 | -9 666.00 |
FG Production vendue services | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 504.00 | | 188 504.00 | 188 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 011.00 | 215 500.00 | | 199 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 191.00 | 131 670.00 | | 170 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 820.00 | 83 830.00 | | 28 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 216.00 | | 491 326.00 | 262 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 500.00 | | 491 326.00 | 257 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 537.00 | | 1 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 537.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 894.00 | 515 894.00 | | 515 894.00 |
UX Autres créances clients | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 813.00 | 27 521.00 | 75 292.00 | 102 813.00 |
VI Groupe et associés | 150 481.00 | 150 481.00 | | 150 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 292.00 | 707 000.00 | 75 292.00 | 782 292.00 |