| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 2 588.00 | 1 849.00 | 4 437.00 |
040 Immobilisations financières | 748 838.00 | | 748 838.00 | 748 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 554.00 | 2 868.00 | 750 687.00 | 753 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 969.00 | 19 878.00 | 82 091.00 | 101 969.00 |
072 Créances – Autres | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 962.00 | 19 878.00 | 246 084.00 | 265 962.00 |
110 Total général Actif | 1 019 516.00 | 22 746.00 | 996 771.00 | 1 019 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -14 784.00 | 34 970.00 | | -14 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 642.00 | 280 080.00 | | 326 642.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 859.00 | 315 050.00 | | 311 859.00 |
242 Autres charges externes. | 40 166.00 | 19 698.00 | | 40 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 183.00 | 11 005.00 | | 14 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 350.00 | 102 100.00 | | 102 350.00 |
252 Charges sociales | 40 281.00 | 34 027.00 | | 40 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 058.00 | 11 570.00 | | 6 058.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 350.00 | 178 714.00 | | 203 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 510.00 | 136 336.00 | | 108 510.00 |
280 Produits financiers | 100 800.00 | 129 299.00 | | 100 800.00 |
294 Charges financières | 2 802.00 | 3 954.00 | | 2 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 11 006.00 | | 9 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 992.00 | 250 675.00 | | 196 992.00 |