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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 1 964.00 | 2 473.00 | 4 437.00 |
040 Immobilisations financières | 748 832.00 | | 748 832.00 | 748 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 548.00 | 2 244.00 | 751 305.00 | 753 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 370.00 | 2 250.00 | 39 120.00 | 41 370.00 |
072 Créances – Autres | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 646.00 | 2 250.00 | 97 396.00 | 99 646.00 |
110 Total général Actif | 853 194.00 | 4 494.00 | 848 700.00 | 853 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -12 308.00 | -9 666.00 | | -12 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 678.00 | 198 170.00 | | 229 678.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 371.00 | 188 505.00 | | 217 371.00 |
242 Autres charges externes. | 23 490.00 | 14 045.00 | | 23 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 697.00 | 21 143.00 | | 12 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 550.00 | 84 550.00 | | 77 550.00 |
252 Charges sociales | 40 240.00 | 46 123.00 | | 40 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | 537.00 | | 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 759.00 | 166 400.00 | | 156 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 612.00 | 22 105.00 | | 60 612.00 |
280 Produits financiers | 74 255.00 | 10 506.00 | | 74 255.00 |
294 Charges financières | 5 083.00 | 3 791.00 | | 5 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 118.00 | 28 820.00 | | 126 118.00 |