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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 2 276.00 | 2 161.00 | 4 437.00 |
040 Immobilisations financières | 748 838.00 | | 748 838.00 | 748 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 555.00 | 2 556.00 | 750 999.00 | 753 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 727.00 | 13 820.00 | 49 907.00 | 63 727.00 |
072 Créances – Autres | 77 383.00 | | 77 383.00 | 77 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 356.00 | 13 820.00 | 150 536.00 | 164 356.00 |
110 Total général Actif | 917 910.00 | 16 376.00 | 901 535.00 | 917 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 970.00 | -12 308.00 | | 34 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 080.00 | 229 678.00 | | 280 080.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 050.00 | 217 371.00 | | 315 050.00 |
242 Autres charges externes. | 19 698.00 | 23 490.00 | | 19 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 005.00 | 12 697.00 | | 11 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 100.00 | 77 550.00 | | 102 100.00 |
252 Charges sociales | 34 027.00 | 40 240.00 | | 34 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 531.00 | | 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 570.00 | 2 250.00 | | 11 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 714.00 | 156 759.00 | | 178 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 336.00 | 60 612.00 | | 136 336.00 |
280 Produits financiers | 129 299.00 | 74 255.00 | | 129 299.00 |
294 Charges financières | 3 954.00 | 5 083.00 | | 3 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 3 666.00 | | 11 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 675.00 | 126 118.00 | | 250 675.00 |