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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 88.00 | 4 212.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 055.00 | 17 967.00 | 3 087.00 | 21 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 189.00 | 51 503.00 | 3 686.00 | 55 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 293.00 | 69 558.00 | 24 735.00 | 94 293.00 |
BT Marchandises | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 578.00 | 2 336.00 | 47 242.00 | 49 578.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 695.00 | 2 336.00 | 290 358.00 | 292 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 987.00 | 71 894.00 | 315 093.00 | 386 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | -49 566.00 | | | -49 566.00 |
DH Report à nouveau | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
EA Autres dettes | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 237.00 | | | 234 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 093.00 | | | 315 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 237.00 | | | 234 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 441.00 | | 853 441.00 | 853 441.00 |
FG Production vendue services | 413 648.00 | | 413 648.00 | 413 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 089.00 | | 1 267 089.00 | 1 267 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 408.00 | | | 1 273 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 884.00 | | | 1 235 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 006.00 | | 160 737.00 | 92 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 11 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 450.00 | 94 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | 4 300.00 | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 806.00 | | 1 437.00 | 74 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | 155 000.00 | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 638.00 | 11 370.00 | 3 450.00 | 61 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 88.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 188.00 | 11 283.00 | | 58 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 711.00 | 98 337.00 | 11 374.00 | 109 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 237.00 | 234 237.00 | | 234 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
ST Autres comptes | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 088.00 | | | 231 088.00 |