| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 2 716.00 | 2 649.00 | 5 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 954.00 | 1 346.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 21 738.00 | 6 034.00 | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 449.00 | 44 934.00 | 2 515.00 | 47 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 261.00 | 72 342.00 | 23 919.00 | 96 261.00 |
BT Marchandises | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 962.00 | 1 325.00 | 61 636.00 | 62 962.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 186.00 | 1 325.00 | 295 861.00 | 297 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 446.00 | 73 667.00 | 319 779.00 | 393 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | -49 566.00 | -49 565.00 | | -49 566.00 |
DH Report à nouveau | 107 755.00 | 101 222.00 | | 107 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 079.00 | 36 533.00 | | 39 079.00 |
DL TOTAL (I) | 106 469.00 | 97 389.00 | | 106 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 263.00 | 59 133.00 | | 43 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 207.00 | 89 654.00 | | 89 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 944.00 | 66 647.00 | | 44 944.00 |
EA Autres dettes | 35 795.00 | 38 828.00 | | 35 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 310.00 | 255 863.00 | | 213 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 779.00 | 353 252.00 | | 319 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 310.00 | 255 863.00 | | 213 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 237.00 | | 917 237.00 | 917 237.00 |
FD Production vendue biens | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
FG Production vendue services | 526 657.00 | | 526 657.00 | 526 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 044.00 | | 1 574 044.00 | 1 574 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 859.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 859.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 090.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 550.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 525.00 | 1 448 765.00 | | 1 590 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 446.00 | 1 412 232.00 | | 1 551 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 079.00 | 36 533.00 | | 39 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 147.00 | | 6 113.00 | 90 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 108.00 | | 6 113.00 | 69 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 349.00 | 7 993.00 | | 64 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 3 177.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 4 816.00 | | 61 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | 1 011.00 | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | 1 011.00 | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | 1 011.00 | 2 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 743.00 | 101 369.00 | 11 374.00 | 112 743.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 310.00 | 213 310.00 | | 213 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
ST Autres comptes | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YT Sous‐traitance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 326.00 | | | 250 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |