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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 2 990.00 | 2 375.00 | 5 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 054.00 | 25 528.00 | 4 526.00 | 30 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 985.00 | 34 255.00 | 730.00 | 34 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 078.00 | 67 073.00 | 19 006.00 | 86 078.00 |
BT Marchandises | 75 748.00 | | 75 748.00 | 75 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 760.00 | 855.00 | 238 906.00 | 239 760.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 966.00 | 855.00 | 472 111.00 | 472 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 044.00 | 67 927.00 | 491 116.00 | 559 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | -49 566.00 | -49 566.00 | | -49 566.00 |
DH Report à nouveau | 116 835.00 | 107 755.00 | | 116 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 533.00 | 39 079.00 | | 52 533.00 |
DL TOTAL (I) | 129 002.00 | 106 469.00 | | 129 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 201.00 | 43 263.00 | | 27 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 542.00 | 89 207.00 | | 221 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 537.00 | 44 944.00 | | 67 537.00 |
EA Autres dettes | 45 734.00 | 35 795.00 | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 115.00 | 213 310.00 | | 362 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 116.00 | 319 779.00 | | 491 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 115.00 | 213 310.00 | | 362 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 483.00 | | 1 102 483.00 | 1 102 483.00 |
FD Production vendue biens | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
FG Production vendue services | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 057.00 | 14 900.00 | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 45.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -45.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 5 777.00 | | 15 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 528.00 | 1 590 525.00 | | 1 854 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 995.00 | 1 551 446.00 | | 1 801 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 533.00 | 39 079.00 | | 52 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 790.00 | 15 413.00 | | 15 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 261.00 | | 4 140.00 | 96 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 322.00 | 86 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 322.00 | 65 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 222.00 | | 4 140.00 | 75 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 342.00 | 9 053.00 | 14 322.00 | 72 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 1 620.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 672.00 | 7 433.00 | 14 322.00 | 66 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | | 470.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | 470.00 | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | | 470.00 | 1 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 542.00 | 221 542.00 | | 221 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 238 846.00 | 238 846.00 | | 238 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 163.00 | 262 789.00 | 11 374.00 | 274 163.00 |
VW T.V.A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 115.00 | 362 115.00 | | 362 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
ST Autres comptes | 164 330.00 | | | 164 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YT Sous‐traitance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 683.00 | | | 187 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 320.00 | | | 223 320.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 751.00 | | | 254 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |