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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 2 990.00 | 2 375.00 | 5 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 045.00 | 27 487.00 | 8 558.00 | 36 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 715.00 | 35 256.00 | 8 459.00 | 43 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 800.00 | 70 033.00 | 30 766.00 | 100 800.00 |
BT Marchandises | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 550.00 | | 291 550.00 | 291 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 350.00 | 70 033.00 | 322 317.00 | 392 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | -49 566.00 | | | -49 566.00 |
DH Report à nouveau | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 431.00 | | | -72 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 745.00 | | | 177 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 746.00 | | | 315 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 317.00 | | | 322 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
FD Production vendue biens | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
FG Production vendue services | 503 606.00 | | 503 606.00 | 503 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 553.00 | | 1 331 553.00 | 1 331 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 263.00 | | | 1 362 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 694.00 | | | 1 434 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 431.00 | | | -72 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 078.00 | | 14 964.00 | 86 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 100 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 79 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 039.00 | | 14 964.00 | 65 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 073.00 | 3 203.00 | 242.00 | 67 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783.00 | 3 203.00 | 242.00 | 59 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 745.00 | 177 745.00 | | 177 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 213.00 | 16 452.00 | 2 761.00 | 19 213.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 903.00 | 85 529.00 | 11 374.00 | 96 903.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 746.00 | 312 985.00 | 2 761.00 | 315 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
ST Autres comptes | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
YT Sous‐traitance | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 379.00 | | | 251 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |