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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AV Immobilisations en cours | 34 765 457.00 | | 34 765 457.00 | 34 765 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 643 906.00 | | 36 643 906.00 | 36 643 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 509.00 | | 257 509.00 | 257 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 730.00 | 71 337.00 | 83 393.00 | 154 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 522.00 | | 105 522.00 | 105 522.00 |
BZ Autres créances | 812 064.00 | | 812 064.00 | 812 064.00 |
CF Disponibilités | 707 192.00 | | 707 192.00 | 707 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 910.00 | 71 337.00 | 2 003 573.00 | 2 074 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 419 732.00 | 71 337.00 | 39 348 395.00 | 39 419 732.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 700 914.00 | | 700 914.00 | 700 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 631.00 | -639 865.00 | | -1 056 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 777.00 | -416 765.00 | | -1 613 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 590.00 | 3 943 368.00 | | 2 329 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 602 094.00 | 5 897 502.00 | | 26 602 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811 829.00 | 5 911 556.00 | | 7 811 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 550.00 | 849 279.00 | | 2 414 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 307.00 | 76 058.00 | | 188 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 726 671.00 | | |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 018 804.00 | 15 461 067.00 | | 37 018 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 348 395.00 | 19 404 435.00 | | 39 348 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598 804.00 | 15 461 067.00 | | 10 598 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 897 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
FM Production stockée | | | 154 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 101 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 1 671.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 1 671.00 | | 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 777.00 | -416 765.00 | | -1 613 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 528 227.00 | | 21 308 299.00 | 15 528 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 619.00 | | 36 643 906.00 | 192 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 619.00 | | 34 765 457.00 | 192 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 651 026.00 | | 21 307 050.00 | 13 651 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 200.00 | | 1 248.00 | 1 877 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 550.00 | 2 414 550.00 | | 2 414 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
VB T. V. A. | 803 108.00 | | | 803 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 420 000.00 | | 14 682 500.00 | 26 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 811 829.00 | 7 811 829.00 | | 7 811 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 420 000.00 | | | 26 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 897 502.00 | | | 5 897 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 444.00 | 946 995.00 | 8 449.00 | 955 444.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 018 804.00 | 10 598 804.00 | 14 682 500.00 | 37 018 804.00 |