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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 621 955.00 | 236 160.00 | 1 385 795.00 | 1 621 955.00 |
AP Constructions | 14 065 668.00 | 2 001 306.00 | 12 064 361.00 | 14 065 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753 721.00 | 5 414 055.00 | 20 339 665.00 | 25 753 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 054.00 | 271 521.00 | -157 466.00 | 114 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 647.00 | | 468 647.00 | 468 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 900 359.00 | 7 923 042.00 | 35 977 315.00 | 43 900 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019 139.00 | | 2 019 139.00 | 2 019 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 131 755.00 | | 1 131 755.00 | 1 131 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 867 004.00 | | 7 867 004.00 | 7 867 004.00 |
BZ Autres créances | 418 846.00 | | 418 846.00 | 418 846.00 |
CF Disponibilités | 8 384 415.00 | | 8 384 415.00 | 8 384 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 889 382.00 | | 19 889 382.00 | 19 889 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 099 431.00 | 7 923 043.00 | 56 176 387.00 | 64 099 431.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309 689.00 | | 309 689.00 | 309 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 100.00 | 5 336 100.00 | | 5 336 100.00 |
DH Report à nouveau | 274 721.00 | -1 208 413.00 | | 274 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 249.00 | 1 483 135.00 | | -84 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 572.00 | 5 610 821.00 | | 5 526 572.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787 893.00 | 31 354 537.00 | | 27 787 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 938.00 | 7 221 043.00 | | 7 481 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870 340.00 | 6 109 425.00 | | 14 870 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 642.00 | 1 069 998.00 | | 489 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 629 815.00 | 45 767 795.00 | | 50 629 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 176 387.00 | 51 398 617.00 | | 56 176 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 916 431.00 | 19 366 621.00 | | 27 916 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 893.00 | | | 412 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 789 621.00 | | 44 789 621.00 | 44 789 621.00 |
FG Production vendue services | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 917 705.00 | | 44 917 705.00 | 44 917 705.00 |
FM Production stockée | | | -46 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 931 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 701 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 390 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 077 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 465.00 | -20 736.00 | | 86 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 608.00 | 35 587 480.00 | | 45 017 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 101 857.00 | 34 104 344.00 | | 45 101 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 249.00 | 1 483 135.00 | | -84 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 770 703.00 | | 260 838.00 | 43 770 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 876 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 181.00 | 43 900 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 181.00 | 42 024 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 889 090.00 | | 258 138.00 | 41 889 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 613.00 | | 2 700.00 | 1 881 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084 547.00 | 1 749 209.00 | | 6 084 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084 547.00 | 1 749 209.00 | | 6 084 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870 341.00 | 14 870 341.00 | | 14 870 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 595.00 | 188 595.00 | | 188 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 867 005.00 | 7 867 005.00 | | 7 867 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 210 049.00 | 210 049.00 | | 210 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 894.00 | 412 894.00 | | 412 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 375 000.00 | 4 661 616.00 | 18 646 464.00 | 27 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 481 938.00 | 7 481 938.00 | | 7 481 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292 164.00 | 8 285 852.00 | 6 313.00 | 8 292 164.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 629 815.00 | 27 916 431.00 | 18 646 464.00 | 50 629 815.00 |