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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 621 955.00 | 92 682.00 | 1 529 272.00 | 1 621 955.00 |
AP Constructions | 14 065 668.00 | 684 628.00 | 13 381 039.00 | 14 065 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 661 620.00 | 1 691 314.00 | 23 970 306.00 | 25 661 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 606.00 | 9 066.00 | 32 539.00 | 41 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 278 879.00 | 2 477 691.00 | 40 801 187.00 | 43 278 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 760.00 | | 1 244 760.00 | 1 244 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627 970.00 | | 627 970.00 | 627 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 132.00 | 6 000.00 | 3 594 132.00 | 3 600 132.00 |
BZ Autres créances | 246 251.00 | | 246 251.00 | 246 251.00 |
CF Disponibilités | 6 713 928.00 | | 6 713 928.00 | 6 713 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 754 288.00 | 6 000.00 | 12 748 288.00 | 12 754 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 578 324.00 | 2 483 691.00 | 54 094 632.00 | 56 578 324.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 157.00 | | 545 157.00 | 545 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 100.00 | | | 5 336 100.00 |
DH Report à nouveau | -76.00 | | | -76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382 738.00 | | | -3 382 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 285.00 | | | 1 953 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 834 081.00 | | | 37 834 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841 929.00 | | | 5 841 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963 667.00 | | | 7 963 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 668.00 | | | 501 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 141 347.00 | | | 52 141 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 094 632.00 | | | 54 094 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 416 347.00 | | | 18 416 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 420 399.00 | | 15 420 399.00 | 15 420 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 420 399.00 | | 15 420 399.00 | 15 420 399.00 |
FM Production stockée | | | 98 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 620 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 845 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 897 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 381 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 394.00 | | | 15 620 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 003 132.00 | | | 19 003 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 382 738.00 | | | -3 382 738.00 |