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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 621 955.00 | 103 787.00 | 1 518 167.00 | 1 621 955.00 |
AP Constructions | 14 065 668.00 | 1 152 244.00 | 12 913 424.00 | 14 065 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 661 620.00 | 2 932 227.00 | 22 729 392.00 | 25 661 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 625.00 | 52 930.00 | 53 695.00 | 106 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 690.00 | | 347 690.00 | 347 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 685 172.00 | 4 241 190.00 | 39 443 982.00 | 43 685 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 534.00 | | 1 178 534.00 | 1 178 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 852.00 | | 380 852.00 | 380 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301 241.00 | | 6 301 241.00 | 6 301 241.00 |
BZ Autres créances | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
CF Disponibilités | 2 119 279.00 | | 2 119 279.00 | 2 119 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 305 806.00 | | 10 305 806.00 | 10 305 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 457 342.00 | 4 241 190.00 | 50 216 152.00 | 54 457 342.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 466 363.00 | | 466 363.00 | 466 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 100.00 | | | 5 336 100.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 398.00 | | | -1 208 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 686.00 | | | 4 127 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 144 977.00 | | | 34 144 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 186.00 | | | 2 639 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781 934.00 | | | 8 781 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 245.00 | | | 518 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 088 466.00 | | | 46 088 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 216 152.00 | | | 50 216 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 034 344.00 | | | 16 034 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 433 668.00 | | 23 433 668.00 | 23 433 668.00 |
FG Production vendue services | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 438 847.00 | | 23 438 847.00 | 23 438 847.00 |
FM Production stockée | | | 55 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 777 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 545 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 292.00 | |
GE Autres charges | | | 231 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 740 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 897.00 | | | 276 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 777 644.00 | | | 23 777 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 986 043.00 | | | 24 986 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 398.00 | | | -1 208 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 278 879.00 | | 412 710.00 | 43 278 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 416.00 | 1 881 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 43 685 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 803 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 390 849.00 | | 412 710.00 | 41 390 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 029.00 | | | 1 888 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 691.00 | 1 763 498.00 | | 2 477 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 691.00 | 1 763 498.00 | | 2 477 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781 934.00 | 8 781 934.00 | | 8 781 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
UX Autres créances clients | 6 301 241.00 | 6 301 241.00 | | 6 301 241.00 |
VB T. V. A. | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 977.00 | 419 977.00 | | 419 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725 000.00 | 3 675 000.00 | 26 375 000.00 | 33 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 186.00 | 2 639 186.00 | | 2 639 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 652.00 | 6 535 040.00 | 11 612.00 | 6 546 652.00 |
VW T.V.A. | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 084 344.00 | 16 034 344.00 | 26 375 000.00 | 46 084 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379 652.00 | | | 379 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
ST Autres comptes | 5 216 570.00 | | | 5 216 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 071.00 | | | 521 071.00 |
YT Sous‐traitance | 482 731.00 | | | 482 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379 652.00 | | | 379 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 881 738.00 | | | 1 881 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 898 281.00 | | | 4 898 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 543 869.00 | | | 6 543 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |