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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352.00 | 19 027.00 | 2 325.00 | 21 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 301.00 | 2 551.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 028.00 | 19 328.00 | 15 699.00 | 35 028.00 |
BT Marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 780.00 | | 317 780.00 | 317 780.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 474.00 | | 347 474.00 | 347 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 502.00 | 19 328.00 | 363 174.00 | 382 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 966.00 | -21 023.00 | | -13 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | 7 057.00 | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 11 070.00 | -3 966.00 | | 11 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 2 024.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 351.00 | 118 541.00 | | 72 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 24 739.00 | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 651.00 | 64 458.00 | | 116 651.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 3 548.00 | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 103.00 | 213 310.00 | | 352 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 174.00 | 209 344.00 | | 363 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 103.00 | 213 310.00 | | 352 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | 2 024.00 | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 380.00 | | 233 380.00 | 233 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 380.00 | | 233 380.00 | 233 380.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 150.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 2 196.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 2 196.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -2 196.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 678.00 | 236 825.00 | | 233 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 642.00 | 229 768.00 | | 218 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 036.00 | 7 057.00 | | 15 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 487.00 | | 7 719.00 | 34 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 178.00 | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 35 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | | 541.00 | 23 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | 7 178.00 | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | 4 162.00 | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 4 162.00 | | 15 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 317 780.00 | | | 317 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 240.00 | 356 240.00 | | 356 240.00 |
VW T.V.A. | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 103.00 | 352 103.00 | | 352 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 591.00 | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 242.00 | 18 440.00 | | 29 242.00 |
ST Autres comptes | 17 093.00 | 24 770.00 | | 17 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 470.00 | 63 315.00 | | 53 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 285.00 | 1 745.00 | | 6 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | 3 008.00 | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 868.00 | 3 599.00 | | 4 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 577.00 | 41 311.00 | | 82 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 615.00 | 15 063.00 | | 11 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 091.00 | 108 270.00 | | 106 091.00 |