| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 24 407.00 | 2 663.00 | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 157.00 | 16 283.00 | 31 874.00 | 48 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 331.00 | 40 690.00 | 49 642.00 | 90 331.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 363.00 | | 192 363.00 | 192 363.00 |
BZ Autres créances | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
CF Disponibilités | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 725.00 | | 377 725.00 | 377 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 056.00 | 40 690.00 | 427 367.00 | 468 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 044.00 | 116 869.00 | | 155 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 38 174.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 181 409.00 | 165 044.00 | | 181 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | 13 003.00 | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 1 297.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 581.00 | 98 792.00 | | 132 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 392.00 | 32 289.00 | | 43 392.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | 10 649.00 | | 9 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 985.00 | 259 797.00 | | 44 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 957.00 | 415 828.00 | | 245 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 367.00 | 580 872.00 | | 427 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 957.00 | 415 828.00 | | 245 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 030.00 | 8 421.00 | 366 452.00 | 358 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 030.00 | 8 421.00 | 366 452.00 | 358 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 889.00 | 3 329.00 | | 48 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | 142.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 8 783.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 417.00 | 410 633.00 | | 418 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 051.00 | 372 459.00 | | 402 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 366.00 | 38 174.00 | | 16 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 235.00 | | 697.00 | 91 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 90 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 530.00 | | 697.00 | 74 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 114.00 | 8 576.00 | | 32 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | 8 576.00 | | 32 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 192 363.00 | 192 363.00 | | 192 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VC Groupe et associés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94.00 | | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 024.00 | 310 024.00 | | 310 024.00 |
VW T.V.A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 957.00 | 245 957.00 | | 245 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 305.00 | 15 912.00 | | 21 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 137.00 | 84 678.00 | | 66 137.00 |
ST Autres comptes | 22 093.00 | 21 247.00 | | 22 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 957.00 | 61 041.00 | | 70 957.00 |
YT Sous‐traitance | 15 806.00 | 18 773.00 | | 15 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | 3 514.00 | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 760.00 | 19 426.00 | | 24 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 486.00 | 19 786.00 | | 10 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 395.00 | 20 457.00 | | 23 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 994.00 | 185 739.00 | | 174 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |