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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 373.00 | 23 281.00 | 3 092.00 | 26 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 157.00 | 8 833.00 | 39 324.00 | 48 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 235.00 | 32 114.00 | 59 121.00 | 91 235.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 364.00 | | 307 364.00 | 307 364.00 |
BZ Autres créances | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
CF Disponibilités | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 750.00 | | 521 750.00 | 521 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 985.00 | 32 114.00 | 580 872.00 | 612 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 869.00 | 41 786.00 | | 116 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 174.00 | 75 083.00 | | 38 174.00 |
DL TOTAL (I) | 165 044.00 | 126 869.00 | | 165 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 16.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 792.00 | 78 249.00 | | 98 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | 50 999.00 | | 32 289.00 |
EA Autres dettes | 10 649.00 | 14 480.00 | | 10 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 797.00 | 195 542.00 | | 259 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 828.00 | 339 286.00 | | 415 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 872.00 | 466 155.00 | | 580 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 828.00 | 339 286.00 | | 415 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 782.00 | -5 397.00 | 406 385.00 | 411 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 782.00 | -5 397.00 | 406 385.00 | 411 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 031.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 22 671.00 | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 633.00 | 466 130.00 | | 410 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 459.00 | 391 047.00 | | 372 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 174.00 | 75 083.00 | | 38 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 477.00 | | 30 257.00 | 61 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 91 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | | 23 377.00 | 51 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | 6 880.00 | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 600.00 | 4 514.00 | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 4 514.00 | | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 797.00 | 259 797.00 | | 259 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UX Autres créances clients | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VC Groupe et associés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 270.00 | 457 270.00 | | 457 270.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 828.00 | 415 828.00 | | 415 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 912.00 | 18 057.00 | | 15 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 678.00 | 110 197.00 | | 84 678.00 |
ST Autres comptes | 21 247.00 | 21 610.00 | | 21 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 041.00 | 53 186.00 | | 61 041.00 |
YT Sous‐traitance | 18 773.00 | 17 190.00 | | 18 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 514.00 | 3 608.00 | | 3 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 426.00 | 21 665.00 | | 19 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 786.00 | 25 011.00 | | 19 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 457.00 | 18 833.00 | | 20 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 739.00 | 202 183.00 | | 185 739.00 |