| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 22 227.00 | 2 057.00 | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 869.00 | 5 373.00 | 21 496.00 | 26 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 477.00 | 27 600.00 | 33 878.00 | 61 477.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
BZ Autres créances | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
CF Disponibilités | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 277.00 | | 432 277.00 | 432 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 754.00 | 27 600.00 | 466 155.00 | 493 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 786.00 | 15 362.00 | | 41 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 083.00 | 26 424.00 | | 75 083.00 |
DL TOTAL (I) | 126 869.00 | 51 786.00 | | 126 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 249.00 | 56 256.00 | | 78 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 34 548.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | 89 070.00 | | 14 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 542.00 | 272 554.00 | | 195 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 286.00 | 452 445.00 | | 339 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 155.00 | 504 231.00 | | 466 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 286.00 | 452 445.00 | | 339 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 995.00 | | 463 995.00 | 463 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 995.00 | | 463 995.00 | 463 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 894.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 894.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 894.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 671.00 | 4 263.00 | | 22 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 130.00 | 351 799.00 | | 466 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 047.00 | 325 375.00 | | 391 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 083.00 | 26 424.00 | | 75 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 975.00 | | 7 180.00 | 61 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 678.00 | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 678.00 | 61 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | 7 180.00 | 10 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 709.00 | 3 891.00 | | 23 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 709.00 | 3 891.00 | | 23 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 542.00 | 195 542.00 | | 195 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VC Groupe et associés | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 095.00 | 341 095.00 | | 341 095.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 286.00 | 339 286.00 | | 339 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 057.00 | 28 272.00 | | 18 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 197.00 | 74 534.00 | | 110 197.00 |
ST Autres comptes | 21 610.00 | 18 138.00 | | 21 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 186.00 | 53 379.00 | | 53 186.00 |
YT Sous‐traitance | 17 190.00 | 22 791.00 | | 17 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 608.00 | 3 688.00 | | 3 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 665.00 | 31 960.00 | | 21 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 011.00 | 21 143.00 | | 25 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 833.00 | 13 102.00 | | 18 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 182.00 | 168 842.00 | | 202 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |