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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 7 888.00 | 15 711.00 | 23 600.00 |
AN Terrains | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
AP Constructions | 284 227.00 | 14 660.00 | 269 567.00 | 284 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 394.00 | 6 391.00 | 18 003.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 728.00 | 124 138.00 | 90 590.00 | 214 728.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 457.00 | 180 078.00 | 585 379.00 | 765 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CF Disponibilités | 6 771 043.00 | | 6 771 043.00 | 6 771 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 856.00 | | 6 801 856.00 | 6 801 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 313.00 | 180 078.00 | 7 387 235.00 | 7 567 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 709 600.00 | | 537 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
DG Autres réserves | 789 754.00 | 1 399 671.00 | | 789 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767 958.00 | 417 883.00 | | 5 767 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 273.00 | 2 598 114.00 | | 7 166 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 14 072.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 508.00 | 126 294.00 | | 211 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 962.00 | 140 846.00 | | 220 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 235.00 | 2 738 961.00 | | 7 387 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 962.00 | 140 846.00 | | 220 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 307.00 | | 241 949.00 | 1 133 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 198 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 800.00 | 765 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 800.00 | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 904.00 | | 121 556.00 | 421 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 003.00 | | 120 393.00 | 558 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 102.00 | 84 958.00 | 107 982.00 | 176 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 780.00 | 28 090.00 | 107 982.00 | 87 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 322.00 | 56 868.00 | | 88 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 459.00 | 159 410.00 | 49.00 | 159 459.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |