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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
AP Constructions | 633 478.00 | 147 731.00 | 485 746.00 | 633 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 394.00 | 23 859.00 | 534.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 991.00 | 87 439.00 | 18 551.00 | 105 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 105.00 | | 509 105.00 | 509 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 233.00 | 259 031.00 | 1 093 202.00 | 1 352 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CF Disponibilités | 2 583 132.00 | | 2 583 132.00 | 2 583 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 598.00 | | 2 624 598.00 | 2 624 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 832.00 | 259 031.00 | 3 717 801.00 | 3 976 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 105.00 | | | 509 105.00 |
CU Autres participations | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
DG Autres réserves | 3 399 337.00 | 3 838 075.00 | | 3 399 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 298.00 | -238 738.00 | | -300 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 599.00 | 4 207 897.00 | | 3 707 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 6 794.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | 61 779.00 | | 1 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 202.00 | 69 453.00 | | 10 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 801.00 | 4 277 351.00 | | 3 717 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 202.00 | 69 453.00 | | 10 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 856.00 | 270 000.00 | | 34 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 856.00 | 270 000.00 | | 34 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | 210 000.00 | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 255 165.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 465 165.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 143.00 | -195 165.00 | | -215 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 710.00 | 331 048.00 | | 46 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 008.00 | 569 786.00 | | 347 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 298.00 | -238 738.00 | | -300 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 739.00 | | 218 807.00 | 1 579 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 313.00 | 543 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 313.00 | 1 352 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 729.00 | | | 808 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 010.00 | | 218 807.00 | 771 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 557.00 | 53 473.00 | 259 031.00 | 205 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 557.00 | 53 473.00 | 259 031.00 | 205 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 105.00 | 509 105.00 | | 509 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 619.00 | 550 570.00 | 49.00 | 550 619.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |