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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
AP Constructions | 633 478.00 | 186 448.00 | 447 029.00 | 633 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 743.00 | 84 361.00 | 10 382.00 | 94 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 934.00 | | 406 934.00 | 406 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 818.00 | 272 208.00 | 943 610.00 | 1 215 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 2 355 737.00 | | 2 355 737.00 | 2 355 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 406.00 | | 2 365 406.00 | 2 365 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 225.00 | 272 208.00 | 3 309 017.00 | 3 581 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 934.00 | | | 406 934.00 |
CU Autres participations | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
DG Autres réserves | 2 899 039.00 | 3 399 337.00 | | 2 899 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 724.00 | -300 298.00 | | -348 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 874.00 | 3 707 599.00 | | 3 158 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 667.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 016.00 | 1 656.00 | | 142 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 142.00 | 10 202.00 | | 150 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 017.00 | 3 717 801.00 | | 3 309 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 142.00 | 10 202.00 | | 150 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 000.00 | 240 000.00 | | 285 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 000.00 | 250 000.00 | | 285 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 000.00 | -215 143.00 | | -285 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 400.00 | 46 710.00 | | 17 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 125.00 | 347 006.00 | | 366 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 724.00 | -300 298.00 | | -348 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 233.00 | | | 1 352 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 170.00 | 441 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 415.00 | 1 215 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 244.00 | 774 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 729.00 | | | 808 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 504.00 | | | 543 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 031.00 | 47 421.00 | 34 244.00 | 259 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 031.00 | 47 421.00 | 34 244.00 | 259 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 934.00 | 406 934.00 | | 406 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 652.00 | 416 603.00 | 49.00 | 416 652.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |