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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
AP Constructions | 633 478.00 | 109 014.00 | 524 463.00 | 633 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 394.00 | 20 728.00 | 3 666.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 991.00 | 75 814.00 | 30 176.00 | 105 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 531.00 | | 548 531.00 | 548 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 739.00 | 309 557.00 | 1 270 182.00 | 1 579 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 2 998 204.00 | | 2 998 204.00 | 2 998 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 168.00 | | 3 007 168.00 | 3 007 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 908.00 | 309 557.00 | 4 277 351.00 | 4 586 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548 531.00 | | | 548 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 429.00 | 104 000.00 | 118 429.00 | 222 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
DG Autres réserves | 3 838 075.00 | 4 586 564.00 | | 3 838 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 738.00 | -248 488.00 | | -238 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 897.00 | 4 946 635.00 | | 4 207 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 8 462.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 779.00 | 8 880.00 | | 61 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 453.00 | 17 822.00 | | 69 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 351.00 | 4 964 458.00 | | 4 277 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 21 750.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 21 750.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | 105 000.00 | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 165.00 | 2 000.00 | | 255 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 165.00 | 107 000.00 | | 465 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 165.00 | -85 250.00 | | -195 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 048.00 | 45 972.00 | | 331 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 786.00 | 294 461.00 | | 569 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 738.00 | -248 488.00 | | -238 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 883.00 | | 400.00 | 2 051 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 706.00 | 771 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 543.00 | 1 579 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 236.00 | 808 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 966.00 | | | 1 130 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 316.00 | | 400.00 | 897 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 553.00 | 67 675.00 | 90 671.00 | 228 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 953.00 | 67 675.00 | 67 071.00 | 204 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 000.00 | | 33 000.00 | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 000.00 | | 33 000.00 | 137 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 531.00 | 548 531.00 | | 548 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 544.00 | 557 495.00 | 49.00 | 557 544.00 |
VW T.V.A. | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |