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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 788.00 | 16 428.00 | 4 360.00 | 20 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 380 818.00 | 5 850.00 | 374 968.00 | 380 818.00 |
AP Constructions | 1 098 944.00 | 93 394.00 | 1 005 549.00 | 1 098 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 688.00 | 91 880.00 | 210 808.00 | 302 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 159.00 | 139 380.00 | 1 076 779.00 | 1 216 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 639 904.00 | | 1 639 904.00 | 1 639 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 692.00 | 346 933.00 | 4 314 759.00 | 4 661 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BN En cours de production de biens | 268 478.00 | | 268 478.00 | 268 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 697 771.00 | | 697 771.00 | 697 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CF Disponibilités | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 433.00 | | 1 180 433.00 | 1 180 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 125.00 | 346 933.00 | 5 495 192.00 | 5 842 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 418.00 | | | 567 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 379.00 | -282 298.00 | | -532 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 907.00 | -250 081.00 | | -358 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 910.00 | 104 569.00 | | 101 910.00 |
DL TOTAL (I) | 210 624.00 | 572 190.00 | | 210 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153.00 | | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 660.00 | 600 492.00 | | 1 229 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 339.00 | 3 382 554.00 | | 3 829 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 8 924.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 341.00 | 177 551.00 | | 192 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 913.00 | 36 724.00 | | 27 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 975.00 | | |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 11.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 568.00 | 4 210 231.00 | | 5 284 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 192.00 | 4 782 421.00 | | 5 495 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 094.00 | 218 941.00 | | 255 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
FG Production vendue services | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
FM Production stockée | | | 67 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | 1 067.00 | | 2 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 385.00 | 1 897.00 | | 9 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 659.00 | 19 743.00 | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 20 538.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 119.00 | 102.00 | | 17 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 119.00 | 20 826.00 | | 17 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 459.00 | -287.00 | | -14 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 236.00 | 233 765.00 | | 200 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 144.00 | 483 846.00 | | 559 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 907.00 | -250 081.00 | | -358 907.00 |