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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 350.00 | 29 240.00 | 9 110.00 | 38 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AN Terrains | 1 207 151.00 | 56 596.00 | 1 150 555.00 | 1 207 151.00 |
AP Constructions | 4 240 589.00 | 619 845.00 | 3 620 743.00 | 4 240 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 486.00 | 296 421.00 | 439 065.00 | 735 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 691.00 | 131 685.00 | 249 006.00 | 380 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 630 071.00 | 1 133 787.00 | 5 496 284.00 | 6 630 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BN En cours de production de biens | 817 155.00 | | 817 155.00 | 817 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BT Marchandises | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
BZ Autres créances | 248 078.00 | | 248 078.00 | 248 078.00 |
CF Disponibilités | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 394.00 | | 1 367 394.00 | 1 367 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 465.00 | 1 133 787.00 | 6 863 678.00 | 7 997 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 274.00 | -1 211 516.00 | | -1 816 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 968.00 | -604 758.00 | | -381 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 717.00 | 68 501.00 | | 48 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 474.00 | 3 252 227.00 | | 2 850 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611 501.00 | 3 776 009.00 | | 3 611 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | 116 277.00 | | 80 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 149.00 | 51 968.00 | | 76 149.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 2 425.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 204.00 | 3 946 681.00 | | 4 013 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 678.00 | 7 198 908.00 | | 6 863 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 919.00 | 392 748.00 | | 694 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 172.00 | 6 920.00 | | 16 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 237.00 | 38 447.00 | | 27 237.00 |
ST Autres comptes | 255 422.00 | 179 536.00 | | 255 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 105.00 | 30 856.00 | | 24 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
YT Sous‐traitance | 68 590.00 | 39 887.00 | | 68 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 159.00 | 71.00 | | 8 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 172.00 | 6 920.00 | | 16 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 154.00 | 60 746.00 | | 139 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 260.00 | 169 023.00 | | 66 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 014.00 | 288 799.00 | | 385 014.00 |