| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 350.00 | 36 090.00 | 7 260.00 | 43 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AN Terrains | 1 256 273.00 | 71 819.00 | 1 184 454.00 | 1 256 273.00 |
AP Constructions | 4 272 004.00 | 926 156.00 | 3 345 847.00 | 4 272 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 468.00 | 391 082.00 | 411 386.00 | 802 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 691.00 | 152 886.00 | 227 805.00 | 380 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 006.00 | 1.00 | 214 006.00 | 214 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 673.00 | 1 578 032.00 | 5 437 641.00 | 7 015 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
BN En cours de production de biens | 912 536.00 | | 912 536.00 | 912 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BT Marchandises | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
CF Disponibilités | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 358.00 | | 1 334 358.00 | 1 334 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 032.00 | 1 578 032.00 | 6 771 999.00 | 8 350 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 425.00 | | | 224 425.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 198 243.00 | -1 816 274.00 | | -2 198 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 656.00 | -381 968.00 | | -472 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 932.00 | 48 717.00 | | 28 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 034.00 | 2 850 474.00 | | 2 358 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218 595.00 | 3 611 501.00 | | 4 218 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 255.00 | 8 586.00 | | 14 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 933.00 | 80 984.00 | | 75 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 787.00 | 76 149.00 | | 103 787.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 451.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 965.00 | 4 013 204.00 | | 4 413 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 999.00 | 6 863 678.00 | | 6 771 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 714.00 | 694 919.00 | | 422 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 458.00 | | 655 458.00 | 655 458.00 |
FD Production vendue biens | 171 831.00 | | 171 831.00 | 171 831.00 |
FG Production vendue services | 155 420.00 | | 155 420.00 | 155 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 708.00 | | 982 708.00 | 982 708.00 |
FM Production stockée | | | 164 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 246.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | 1 522.00 | | 6 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 381.00 | 1 283.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510.00 | 58 927.00 | | 7 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 295.00 | 78 711.00 | | 27 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 603.00 | 41 871.00 | | 13 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 603.00 | 41 871.00 | | 13 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 692.00 | 36 841.00 | | 13 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 997.00 | 1 448 109.00 | | 1 239 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 653.00 | 1 830 077.00 | | 1 712 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 656.00 | -381 968.00 | | -472 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | 3 538.00 | | 3 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 071.00 | | 389 602.00 | 6 626 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 015 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 747 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 485.00 | | 5 000.00 | 38 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 064.00 | | 160 689.00 | 6 587 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 223 913.00 | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 787.00 | 444 246.00 | | 1 133 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 240.00 | 6 850.00 | | 29 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 547.00 | 437 395.00 | | 1 104 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |
UP Prêts | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190 488.00 | 219 765.00 | 1 696 459.00 | 4 190 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 371.00 | 317 371.00 | | 317 371.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 182.00 | 408 459.00 | 1 696 459.00 | 4 379 182.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |