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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 450.00 | 16 904.00 | 17 546.00 | 34 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
AN Terrains | 530 818.00 | 10 713.00 | 520 105.00 | 530 818.00 |
AP Constructions | 1 098 944.00 | 134 913.00 | 964 031.00 | 1 098 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 323.00 | 120 825.00 | 182 499.00 | 303 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 495.00 | 203 604.00 | 1 241 891.00 | 1 445 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 545 781.00 | | 2 545 781.00 | 2 545 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 209.00 | 486 959.00 | 5 475 250.00 | 5 962 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BN En cours de production de biens | 379 186.00 | | 379 186.00 | 379 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 987.00 | 3 454.00 | 39 533.00 | 42 987.00 |
BZ Autres créances | 644 260.00 | | 644 260.00 | 644 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 702.00 | | 312 702.00 | 312 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 838.00 | 3 454.00 | 1 504 383.00 | 1 507 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 046.00 | 490 413.00 | 6 979 633.00 | 7 470 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 525.00 | | | 499 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 286.00 | -532 379.00 | | -891 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 229.00 | -358 907.00 | | -320 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 286.00 | 101 910.00 | | 88 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 770.00 | 210 624.00 | | 1 876 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143.00 | 153.00 | | 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 267.00 | 1 229 660.00 | | 2 271 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 609.00 | 3 829 339.00 | | 2 597 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 369.00 | 192 341.00 | | 179 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 27 913.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 3 163.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 863.00 | 5 284 568.00 | | 5 102 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 633.00 | 5 495 192.00 | | 6 979 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 487.00 | 255 094.00 | | 317 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
FG Production vendue services | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
FM Production stockée | | | 148 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | 2 877.00 | | 1 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 636.00 | 3 768.00 | | 1 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 359.00 | 9 385.00 | | 9 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 784.00 | 2 659.00 | | 12 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 658.00 | 2 659.00 | | 17 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 17 119.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 673.00 | -14 459.00 | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 029.00 | 200 236.00 | | 293 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 258.00 | 559 144.00 | | 613 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 229.00 | -358 907.00 | | -320 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 692.00 | | 1 415 744.00 | 4 661 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204.00 | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 228.00 | 5 962 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 024.00 | 5 924 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 923.00 | | 13 662.00 | 20 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 513.00 | | 1 398 872.00 | 4 638 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 3 210.00 | 2 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 933.00 | 147 770.00 | 7 744.00 | 346 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 476.00 | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 505.00 | 147 294.00 | 7 744.00 | 330 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VB T. V. A. | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 256.00 | 83 489.00 | 588 825.00 | 2 271 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 609.00 | | | 2 597 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 300.00 | | | 1 072 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 505.00 | | | 509 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 964.00 | 205 439.00 | 499 525.00 | 704 964.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 863.00 | 317 487.00 | 588 825.00 | 5 102 863.00 |