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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813 431.00 | 1 783 860.00 | 29 571.00 | 1 813 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 586.00 | 10 210.00 | 4 375.00 | 14 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 830.00 | 1 794 070.00 | 37 760.00 | 1 831 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 649.00 | 1 794 070.00 | 128 579.00 | 1 922 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 50.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 347.00 | 3 247.00 | | 18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 76 372.00 | 9 455.00 | | 76 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 110.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 105.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | 18 685.00 | | 21 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | 4 768.00 | | 29 451.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 465.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 207.00 | 24 134.00 | | 52 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 579.00 | 33 589.00 | | 128 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 034.00 | | 186 034.00 | 186 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 034.00 | | 186 034.00 | 186 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -261.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 209.00 | 94 482.00 | | 187 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 861.00 | 91 235.00 | | 168 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 347.00 | 3 247.00 | | 18 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493.00 | | 1 827 026.00 | 5 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 3 813.00 | 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690.00 | | 1 831 830.00 | 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | | 9 782.00 | 4 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 3 813.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 825.00 | | 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 825.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VP Divers | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 979.00 | 58 166.00 | 3 813.00 | 61 979.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |