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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813 431.00 | 1 783 860.00 | 29 571.00 | 1 813 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 563.00 | 12 562.00 | 4 001.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 719.00 | 1 796 421.00 | 42 297.00 | 1 838 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 010.00 | 1 796 421.00 | 103 589.00 | 1 900 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 797.00 | 1 075.00 | | -1 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 974.00 | -2 872.00 | | -19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 53 526.00 | 73 500.00 | | 53 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 163.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 644.00 | 22 499.00 | | 25 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 907.00 | 25 105.00 | | 18 907.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 1 032.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 063.00 | 48 891.00 | | 50 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 589.00 | 122 391.00 | | 103 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 063.00 | 48 799.00 | | 50 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | 140.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 783.00 | 207 321.00 | | 147 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 757.00 | 210 193.00 | | 167 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 974.00 | -2 872.00 | | -19 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 045.00 | | 5 674.00 | 1 833 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 431.00 | | | 1 813 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | | 674.00 | 15 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 5 000.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 288.00 | 1 133.00 | | 1 795 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 860.00 | | | 1 783 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 1 133.00 | | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 077.00 | 58 352.00 | 8 725.00 | 67 077.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 1 805.00 | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 729.00 | 14 089.00 | | 14 729.00 |
ST Autres comptes | 8 165.00 | 15 426.00 | | 8 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 451.00 | 13 917.00 | | 11 451.00 |
YT Sous‐traitance | 27 781.00 | 51 664.00 | | 27 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 812.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | 2 617.00 | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 418.00 | 38 033.00 | | 65 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 638.00 | 12 462.00 | | 22 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 126.00 | 95 096.00 | | 62 126.00 |