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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813 431.00 | 1 783 860.00 | 29 571.00 | 1 813 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 412.00 | 13 812.00 | 3 600.00 | 17 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 668.00 | 1 797 672.00 | 36 995.00 | 1 834 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 359.00 | 1 797 672.00 | 103 687.00 | 1 901 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
DH Report à nouveau | -21 771.00 | -1 797.00 | | -21 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 579.00 | -19 974.00 | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 58 105.00 | 53 526.00 | | 58 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 165.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 92.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 25 644.00 | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 18 907.00 | | 15 260.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 5 255.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 583.00 | 50 063.00 | | 45 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 687.00 | 103 589.00 | | 103 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 563.00 | | 849.00 | 16 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | 849.00 | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 421.00 | 1 251.00 | | 1 796 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 860.00 | | | 1 783 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | 1 251.00 | | 12 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 919.00 | 53 094.00 | 3 825.00 | 56 919.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |