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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813 431.00 | 1 783 860.00 | 29 571.00 | 1 813 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889.00 | 11 429.00 | 4 460.00 | 15 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 044.00 | 1 795 288.00 | 37 756.00 | 1 833 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 679.00 | 1 795 288.00 | 122 391.00 | 1 917 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 3 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 48 569.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 997.00 | 2 997.00 | | 20 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 075.00 | 3 158.00 | | 1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 872.00 | 18 347.00 | | -2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 73 500.00 | 76 372.00 | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 177.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 21 825.00 | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 105.00 | 29 451.00 | | 25 105.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 662.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 891.00 | 52 207.00 | | 48 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 391.00 | 128 579.00 | | 122 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 799.00 | 52 207.00 | | 48 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FG Production vendue services | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 663.00 | | 205 663.00 | 205 663.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 1 071.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 1 071.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 1 071.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 321.00 | 187 209.00 | | 207 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 193.00 | 168 861.00 | | 210 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872.00 | 18 347.00 | | -2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 830.00 | | 1 303.00 | 1 831 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 1 833 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 431.00 | | | 1 813 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | | 1 303.00 | 14 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 070.00 | 1 218.00 | | 1 794 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 860.00 | | | 1 783 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | 1 218.00 | | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 316.00 | 70 591.00 | 3 725.00 | 74 316.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 891.00 | 48 799.00 | 92.00 | 48 891.00 |