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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 466 166.00 | 216 138.00 | 41 250 027.00 | 41 466 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | 96.00 | 3 986.00 | 4 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 470 248.00 | 216 234.00 | 41 254 013.00 | 41 470 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 533.00 | | 1 237 533.00 | 1 237 533.00 |
BZ Autres créances | 2 055 289.00 | | 2 055 289.00 | 2 055 289.00 |
CF Disponibilités | 1 254 589.00 | | 1 254 589.00 | 1 254 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 411.00 | | 4 547 411.00 | 4 547 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 017 659.00 | 216 234.00 | 45 801 425.00 | 46 017 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 400.00 | 6 001 400.00 | | 6 001 400.00 |
DH Report à nouveau | -239 813.00 | -40 996.00 | | -239 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 506.00 | -198 818.00 | | -976 506.00 |
DK Provisions réglementées | 262 329.00 | | | 262 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 410.00 | 5 761 587.00 | | 5 047 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564 091.00 | 7 640 724.00 | | 28 564 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 507.00 | 118 582.00 | | 721 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839.00 | 9 486 150.00 | | 11 408 839.00 |
EA Autres dettes | | 94 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 754 015.00 | 17 340 051.00 | | 40 754 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 801 425.00 | 23 101 638.00 | | 45 801 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 964.00 | 9 699 327.00 | | 14 056 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 003.00 | | 676 003.00 | 676 003.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 003.00 | | 676 003.00 | 676 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 329.00 | | | 262 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 329.00 | | | 262 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 329.00 | | | -262 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 004.00 | -18 409.00 | | 676 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 510.00 | 180 409.00 | | 1 652 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 506.00 | -198 818.00 | | -976 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 795 369.00 | | 66 141 044.00 | 16 795 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 466 166.00 | | 41 470 248.00 | 41 466 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 466 166.00 | | 41 470 248.00 | 41 466 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 795 369.00 | | 66 141 044.00 | 16 795 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 262 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 564 091.00 | 1 867 040.00 | 5 871 559.00 | 28 564 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 507.00 | 721 507.00 | | 721 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839.00 | 11 408 839.00 | | 11 408 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 533.00 | | | 1 237 533.00 |
VB T. V. A. | 2 055 289.00 | | | 2 055 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090 724.00 | | | 28 090 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 822.00 | 3 292 822.00 | | 3 292 822.00 |
VW T.V.A. | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754 015.00 | 14 056 964.00 | 5 871 559.00 | 40 754 015.00 |