| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 581 901.00 | 12 989 215.00 | 28 592 687.00 | 41 581 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 12 445.00 | 7 232.00 | 19 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 601 578.00 | 13 001 660.00 | 28 599 919.00 | 41 601 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 787.00 | | 2 509 787.00 | 2 509 787.00 |
BZ Autres créances | 635 335.00 | | 635 335.00 | 635 335.00 |
CF Disponibilités | 1 551 410.00 | | 1 551 410.00 | 1 551 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 955.00 | | 4 703 955.00 | 4 703 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 305 533.00 | 13 001 660.00 | 33 303 873.00 | 46 305 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 400.00 | 6 001 400.00 | | 6 001 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 133.00 | -2 396 748.00 | | -1 710 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 500.00 | 686 616.00 | | 1 504 500.00 |
DK Provisions réglementées | 9 052 443.00 | 8 468 264.00 | | 9 052 443.00 |
DL TOTAL (I) | 14 848 211.00 | 12 759 531.00 | | 14 848 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677 629.00 | 19 574 654.00 | | 15 677 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 509.00 | 2 162 246.00 | | 2 337 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 525.00 | 548 868.00 | | 440 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 891.00 | | |
EA Autres dettes | | 217 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 455 663.00 | 22 547 946.00 | | 18 455 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 303 873.00 | 35 307 477.00 | | 33 303 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 683 324.00 | | 14 683 324.00 | 14 683 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 683 324.00 | | 14 683 324.00 | 14 683 324.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 683 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 520 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 375 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 179.00 | 1 081 951.00 | | 584 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 179.00 | 1 081 951.00 | | 584 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 179.00 | -1 081 951.00 | | -584 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 683 327.00 | 14 601 630.00 | | 14 683 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 178 827.00 | 13 915 014.00 | | 13 178 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 500.00 | 686 616.00 | | 1 504 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 578 924.00 | | 82 718.00 | 41 578 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 063.00 | | 41 601 578.00 | 60 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 063.00 | | 41 601 578.00 | 60 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 578 924.00 | | 82 718.00 | 41 578 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 438 147.00 | 2 563 513.00 | | 10 438 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438 147.00 | 2 563 513.00 | | 10 438 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 468 264.00 | 584 179.00 | 9 052 443.00 | 8 468 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 468 264.00 | 584 179.00 | 9 052 443.00 | 8 468 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 677 629.00 | 1 225 645.00 | 5 048 314.00 | 15 677 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 509.00 | 2 337 509.00 | | 2 337 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 787.00 | 2 509 787.00 | | 2 509 787.00 |
VB T. V. A. | 498 727.00 | 498 727.00 | | 498 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 897 025.00 | | | 3 897 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 118.00 | 134 118.00 | | 134 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 264.00 | 320 264.00 | | 320 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 545.00 | 3 152 545.00 | | 3 152 545.00 |
VW T.V.A. | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 455 663.00 | 4 003 679.00 | 5 048 314.00 | 18 455 663.00 |