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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 502 382.00 | 7 872 411.00 | 33 629 972.00 | 41 502 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 7 160.00 | 12 517.00 | 19 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 537 059.00 | 7 879 570.00 | 33 657 489.00 | 41 537 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 398.00 | | 2 276 398.00 | 2 276 398.00 |
BZ Autres créances | 436 247.00 | | 436 247.00 | 436 247.00 |
CF Disponibilités | 1 684 868.00 | | 1 684 868.00 | 1 684 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 039.00 | | 4 398 039.00 | 4 398 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 935 098.00 | 7 879 570.00 | 38 055 528.00 | 45 935 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 400.00 | 6 001 400.00 | | 6 001 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 866 166.00 | -2 423 189.00 | | -2 866 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 417.00 | -442 976.00 | | 469 417.00 |
DK Provisions réglementées | 7 386 313.00 | 5 721 909.00 | | 7 386 313.00 |
DL TOTAL (I) | 10 990 965.00 | 8 857 144.00 | | 10 990 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 174 342.00 | 28 401 162.00 | | 24 174 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 270.00 | 2 122 691.00 | | 2 247 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 206.00 | 115 623.00 | | 110 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 4 754 255.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 514 745.00 | 527 222.00 | | 514 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 064 563.00 | 35 920 953.00 | | 27 064 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 055 528.00 | 44 778 097.00 | | 38 055 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 067 894.00 | | 15 067 894.00 | 15 067 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 067 894.00 | | 15 067 894.00 | 15 067 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 853 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 569 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 664 404.00 | 2 338 739.00 | | 1 664 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 404.00 | 2 338 739.00 | | 1 664 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664 404.00 | -2 338 739.00 | | -1 664 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067 895.00 | 14 769 171.00 | | 15 067 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 598 478.00 | 15 212 147.00 | | 14 598 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 417.00 | -442 976.00 | | 469 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 503 443.00 | | 67 311.00 | 41 503 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 694.00 | 1.00 | 41 537 059.00 | 33 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | 1.00 | 41 537 059.00 | 33 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 503 443.00 | | 67 311.00 | 41 503 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 472.00 | 2 557 099.00 | | 5 322 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 472.00 | 2 557 099.00 | | 5 322 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 721 909.00 | 1 664 404.00 | | 5 721 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 721 909.00 | 1 664 404.00 | | 5 721 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 664 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 174 342.00 | 1 584 006.00 | 6 548 955.00 | 24 174 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 270.00 | 2 247 270.00 | | 2 247 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 745.00 | 514 745.00 | | 514 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 398.00 | 2 276 398.00 | | 2 276 398.00 |
VB T. V. A. | 436 247.00 | 436 247.00 | | 436 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 226 820.00 | | | 4 226 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 171.00 | 2 713 171.00 | | 2 713 171.00 |
VW T.V.A. | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 064 563.00 | 4 474 227.00 | 6 548 955.00 | 27 064 563.00 |