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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 432 213.00 | 2 765 812.00 | 38 666 402.00 | 41 432 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 1 874.00 | 17 803.00 | 19 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 451 890.00 | 2 767 686.00 | 38 684 204.00 | 41 451 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 531.00 | | 3 655 531.00 | 3 655 531.00 |
BZ Autres créances | 1 491 885.00 | | 1 491 885.00 | 1 491 885.00 |
CF Disponibilités | 957 972.00 | | 957 972.00 | 957 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 388.00 | | 6 105 388.00 | 6 105 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 557 278.00 | 2 767 686.00 | 44 789 592.00 | 47 557 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 400.00 | 6 001 400.00 | | 6 001 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 319.00 | -239 813.00 | | -1 216 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 870.00 | -976 505.00 | | -1 206 870.00 |
DK Provisions réglementées | 3 383 170.00 | 262 329.00 | | 3 383 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 381.00 | 5 047 410.00 | | 6 961 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 082 632.00 | 28 564 090.00 | | 30 082 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 308.00 | 721 507.00 | | 2 236 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 964.00 | 59 577.00 | | 248 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737 976.00 | 11 408 838.00 | | 4 737 976.00 |
EA Autres dettes | 522 332.00 | | | 522 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 828 212.00 | 40 754 014.00 | | 37 828 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 789 592.00 | 45 801 424.00 | | 44 789 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 058 376.00 | | 11 058 376.00 | 11 058 376.00 |
FG Production vendue services | 1 973 400.00 | | 1 973 400.00 | 1 973 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 031 776.00 | | 13 031 776.00 | 13 031 776.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 031 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 841.00 | 262 329.00 | | 3 120 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120 841.00 | 262 329.00 | | 3 120 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120 841.00 | -262 329.00 | | -3 120 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 031 778.00 | 676 004.00 | | 13 031 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 238 648.00 | 1 652 510.00 | | 14 238 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 870.00 | -976 506.00 | | -1 206 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 470 247.00 | | 5 411 559.00 | 41 470 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 429 916.00 | | 41 451 890.00 | 5 429 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429 916.00 | | 41 451 890.00 | 5 429 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 470 247.00 | | 5 411 559.00 | 41 470 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 395 964.00 | | | 5 395 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234.00 | 2 551 452.00 | | 216 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 234.00 | 2 551 452.00 | | 216 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 329.00 | 3 120 841.00 | | 262 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 329.00 | 3 120 841.00 | | 262 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 082 632.00 | 1 655 452.00 | 6 904 719.00 | 30 082 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 308.00 | 2 236 308.00 | | 2 236 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737 976.00 | 4 737 976.00 | | 4 737 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 332.00 | 522 332.00 | | 522 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 531.00 | | | 3 655 531.00 |
VB T. V. A. | 1 379 070.00 | | | 1 379 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 092.00 | | | 1 628 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 416.00 | 5 147 416.00 | | 5 147 416.00 |
VW T.V.A. | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 828 212.00 | 9 401 032.00 | 6 904 719.00 | 37 828 212.00 |