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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 60 957.00 | 11 197.00 | 49 760.00 | 60 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 836.00 | 63 946.00 | 16 889.00 | 80 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 643.00 | 26 160.00 | 19 482.00 | 45 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 435.00 | 103 304.00 | 95 131.00 | 198 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CF Disponibilités | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 266.00 | | 324 266.00 | 324 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 701.00 | 103 304.00 | 419 397.00 | 522 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
DH Report à nouveau | 104 587.00 | 82 954.00 | | 104 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 365.00 | 41 633.00 | | 35 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 369.00 | 200 180.00 | | 213 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 864.00 | 72 104.00 | | 63 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 323.00 | 148.00 | | 14 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 36 570.00 | | 52 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 251.00 | 22 452.00 | | 37 251.00 |
EA Autres dettes | 38 091.00 | 24 587.00 | | 38 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 028.00 | 155 862.00 | | 206 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 397.00 | 356 041.00 | | 419 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 242.00 | | 25 193.00 | 182 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 198 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 242.00 | | 16 193.00 | 171 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 572.00 | 23 732.00 | | 79 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 1 733.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | 21 999.00 | | 79 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 582.00 | | | 197 582.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VI Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 313.00 | 234 313.00 | | 234 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |