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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 23 790.00 | 39 875.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 677.00 | 47 739.00 | 31 938.00 | 79 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 948.00 | 46 492.00 | 37 456.00 | 83 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 290.00 | 120 021.00 | 118 269.00 | 238 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
BZ Autres créances | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CF Disponibilités | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 766.00 | | 217 766.00 | 217 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 056.00 | 120 021.00 | 336 035.00 | 456 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 789.00 | 62 418.00 | | 19 789.00 |
DH Report à nouveau | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 135.00 | 57 371.00 | | 52 135.00 |
DL TOTAL (I) | 162 875.00 | 210 740.00 | | 162 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 458.00 | 57 215.00 | | 88 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 7 684.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 52 124.00 | | 35 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 839.00 | 49 344.00 | | 44 839.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 21 520.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 160.00 | 187 888.00 | | 173 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 035.00 | 398 628.00 | | 336 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 002.00 | 147 718.00 | | 115 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
FD Production vendue biens | 971 670.00 | | 971 670.00 | 971 670.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 678.00 | | 981 678.00 | 981 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 486.00 | 10 000.00 | | 17 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 351.00 | 9 775.00 | | 17 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 15 142.00 | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 597.00 | 929 518.00 | | 1 017 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 462.00 | 872 147.00 | | 965 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 135.00 | 57 371.00 | | 52 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 296.00 | | 45 994.00 | 192 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 296.00 | | 45 994.00 | 181 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 277.00 | 23 744.00 | | 96 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 277.00 | 23 744.00 | | 94 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 458.00 | 30 300.00 | 58 158.00 | 88 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 160.00 | 115 002.00 | 58 158.00 | 173 160.00 |