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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 34 119.00 | 29 547.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 598.00 | 66 522.00 | 61 076.00 | 127 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 442.00 | 70 225.00 | 65 217.00 | 135 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 705.00 | 172 865.00 | 164 840.00 | 337 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 382.00 | | 226 382.00 | 226 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 086.00 | 172 865.00 | 391 221.00 | 564 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 587.00 | 76 875.00 | | 49 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 589.00 | 47 712.00 | | 33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 94 176.00 | 135 587.00 | | 94 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 531.00 | 58 838.00 | | 111 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 385.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 483.00 | 61 072.00 | | 80 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 559.00 | 50 928.00 | | 96 559.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 5 797.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 045.00 | 177 020.00 | | 297 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 221.00 | 312 607.00 | | 391 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 045.00 | 144 917.00 | | 297 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 465.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 686.00 | | 88 019.00 | 249 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 686.00 | | 88 019.00 | 238 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 186.00 | 28 679.00 | | 144 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 186.00 | 28 679.00 | | 142 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 045.00 | 297 045.00 | | 297 045.00 |