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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 17 526.00 | 46 139.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 711.00 | 41 941.00 | 11 770.00 | 53 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 920.00 | 34 810.00 | 29 110.00 | 63 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 296.00 | 96 277.00 | 96 019.00 | 192 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 142 514.00 | | 142 514.00 | 142 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 609.00 | | 302 609.00 | 302 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 905.00 | 96 277.00 | 398 628.00 | 494 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
DH Report à nouveau | 79 952.00 | 104 587.00 | | 79 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 371.00 | 35 365.00 | | 57 371.00 |
DL TOTAL (I) | 210 740.00 | 213 369.00 | | 210 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 215.00 | 63 864.00 | | 57 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | 14 323.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 499.00 | | 52 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 344.00 | 37 251.00 | | 49 344.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | 38 091.00 | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 888.00 | 206 028.00 | | 187 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 628.00 | 419 397.00 | | 398 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 718.00 | 176 493.00 | | 147 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
FD Production vendue biens | 885 913.00 | | 885 913.00 | 885 913.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 393.00 | | 896 393.00 | 896 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553.00 | |
GE Autres charges | | | 19 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 175.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 175.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 159.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 9 159.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | 2 016.00 | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | 9 158.00 | | 15 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 518.00 | 856 945.00 | | 929 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 147.00 | 821 581.00 | | 872 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 371.00 | 35 365.00 | | 57 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 435.00 | | 24 441.00 | 198 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 580.00 | 192 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 580.00 | 181 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 435.00 | | 24 441.00 | 187 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 304.00 | 23 553.00 | 30 580.00 | 103 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 304.00 | 23 553.00 | 30 580.00 | 101 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 215.00 | 17 045.00 | 40 170.00 | 57 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 727.00 | 131 727.00 | | 131 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 888.00 | 147 718.00 | 40 170.00 | 187 888.00 |